引子

第一章 集团型企业现金流及营运资本管理核心

一、不同行业企业现..........的核心与内涵

二、本行业集团企业现金流管理最优组织架构

三、现金流管理部门在企业集团的角色与定位

四、现金流管............管理与定位

五、行业特点与之匹配的现金流管理的目标

六、集团型企业现金流管理制度与内控流程

第二章 集团型企业资金池管理模式与行业案例

一、集团型企业资金池的管理要点与解析

二、集团型企业资金池的功能解析与优势

三、完善集团型..........理的模式

四、解决集团型企业资金池管理模式的问题

第三章 集团型企业现金流集中管理与行业实现形式

一、如何建立集团型企业现金流集中监控系统

二、如何建立.........集中账户

三、集团型企业内部银行建立与运作方式

四、集团型企业..........点与难点解决

五、集团型企业财务中心的作用与运作流程

六、集团型企业“财务中心+结算中心”管理解析

第四章 集团型企业融资的渠道与资金成本管理

一、内源融资的渠道与方式选择

二、传统融资的渠道与方式选择

三、创新融资的渠道与方式选择

四、运营资本的资金成本承担方法

第五章 集团型企业现金流动性与风险管理之道

一、集团型企业现金流动性管理与核心

二、集团型企........算管理

三、集团型企业应收账款的管理

四、集团型企.........的管理

五、集团型企业资金内部调拨与管理

六、集团型企业资金风险表现与应对之道

第六章 建立集团型企业智能现金流管理的系统

一、集团型企业现..............的智能模式

二、集团型企业现金流管理系统的智能使用

三、实现集中化现金管理的财务共享中心模式

总结：