《2019建筑施工企业最新融投资案例解析及其风险管控》课程大纲

课程对象】

1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投资总监、项目工程负责人；

2、央企、地方建工集团、建筑施工单位高层管理人员；

3、城投公司、地铁公司、工程公司高层管理人员；

4、金融机构及政府相关部门管理人员 。

【课程收益】

1、了解国家最新的财税金融政策与建筑施工企业面临的融资环境；

2、掌握工程总承包新定义与EPC模式创新与12种衍生模式；

3、深度掌握F+EPC+O模式（融资+EPC+运营）：承包商提供融资并负责运营的服务交钥匙模式；

4、全面掌握F+EPC+O模式中F创新实操方法：建筑施工企业的EPC融资创新与风控措施；

5、掌握建筑施工企业投融资分析方法与其主要融资模式的选择；

6、全面掌握建筑施工企业的估值模型，股权融资、融资平台、大资金池、金融体系设计路径；

7、掌握建筑施工企业的金融战略、大数据规划与资本模式选择。

【课程模块】

【1】建筑施工业最新行业政策与金融环境：

1、 最新国家金融政策与金融环境；

⑴一方面大力推动基础设施和公共服务补短板，一方面持续严控政府债务风险；

⑵整顿规范后的PPP模式本应焕发第二春，但作为唯一的投融资明渠仍是叫好不叫座；

⑶EPC+O、PEC+F、F+EPC+O等模式频频见诸各地公共项目交易市场；

2、建筑施工企业最新财税政策与金融政策；

3、工程总承包新定义与若干阶段承包EPC；

《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》建市[2016]93号、《建设项目工程总承包管理规范》“若干阶段”的承包也是工程总承包、最新对工程总承包的定义发生了明显变化，已经与EPC基本等同

4、建筑企业高负债、外部融资困局突破应对策略；

5、建筑业产业链分析与建筑大数据分析；

6、智能建筑产业发展趋势与产业展望；

【2】EPC模式创新与12种衍生模式：

1、工程总承包，国际通行的建设项目组织实施方式：

⑴  设计—采购—施工总承包或者设计—施工总承包模式；

⑵其他工程总承包模式：建设单位根据项目特点和实际需要，按照风险合理分担原则和承包工作内容采用的模式；

⑶EPC:设计、采购、施工等若干阶段的工程总承包，俗称交钥匙工程。为克服传统承包模式弊端，国家大力推进项目总承包制发展；

2、F+EPC模式与案例分析

⑴F＋EPC模式是应业主及市场需求而派生出的一种新型项目管理模式；

⑵融资投资（F）;F+EPC:融资 EPC、做合规的“F+EPC”模式；

⑶为业主解决部分项目融资款:未来国际工程发展的一个极为重要的方向;

⑷F＋EPC中的F策略：融资创新八类模式；

⑸案例分析：城市综合体项目EPC+F合同；

3、 F+EPC+O模式与案例分析

⑴F+EPC+O模式（融资+EPC+运营），承包商提供融资并负责运营的服务交钥匙模式；

⑵F+EPC+O模式中主要融资投资（F）；

⑶国际EPC融资模式：借助国际银行间的融资平台获得第三国的低成本长期出口买方信贷;

⑷通过工程总承包及一年限运营的商业服务模式的竞标；

⑸F＋EPC+O中的F综合策略：F融资创新模式；

⑹F+EPC+O模式案例分析：XX设计院承担的国承重油电站项目；

⑺F+EPC+O模式创新：融投建营联动；

4、EPC+O&M总承包模式与案例分析

⑴承包人负责工程的设计、采购、施工，并在完成后继续负责运营、维护；

⑵EPC+O&M模式案例分析；

5、I+EPC模式与案例分析

⑴I+EPC为以投资为引领的工程总承包模式；

⑵以投资为动力，设计为龙头，实现设计、生产、采购、施工一体化的全产业链建设管理；

⑶I+EPC模式案例分析：XX生态城商品房建设项目；

6、PPP+EPC模式与案例分析

⑴PPP+EPC不是PPP的一种具体模式，中国特色PPP建设浪潮中曾经的热点；

⑵是在解决资金问题上融合社会资本，建设上采用EPC模式的组合；

⑶PPP+EPC模式五大的优点、中国PPP模式分析与发展趋势；

⑷PPP+EPC模式案例分析：XX产业集聚区基础设施PPP+EPC项目；

⑸PPP转为政府投资EPC模式实施有哪些注意事项：PPP模式还是政府投资EPC模式？

7、BOT+EPC模式与案例分析

⑴BOT基础设施特许权”；

⑵BOT+EPC模式的优点；

⑶BOT+EPC模式案例分析: 中国铁建中标的XX高速公路BOT+EPC模式；

8、RD+EPC模式与案例分析

⑴RD+EPC理论框架；

⑵清华惟邦营造法（RD+EPC模式）；

⑶RD+EPC模式案例分析: 过渡时期中国建筑师负责制的一个过渡办法；

9、EPCM模式与案例分析

⑴EPCM模式: 一种目前在国际建筑业界通行的项目交付模式；

⑵EPCM管理方还需要对项目的其他方面进行管理, 对工程承办企业的总包能力、综合能力，以及技术和管理水平的要求较高；

⑶EPCM模式的普及和推广；

10、PMC+EPC模式与案例分析

⑴PMC项目管理承包；

⑵国外大型石化工程建设大多采用(PMC+EPC)管理模式；

12、IPMT+EPC+工程监理

⑴“IPMT+EPC+工程监理”项目管理模式；

⑵借鉴国外通用的(PMC+EPC)管理模式和国内流行的业主自营管理模式的特点，结合我国行业工程建设实际，在项目管理模式上的探索与创新；

⑶“IPMT+EPC+工程监理”项目管理模式：中国石化XXX万吨/年炼油工程；

⑷EPC模式创新其他衍生模式：EPCS、EPCA；

【3】F+EPC+O模式风险防范与控制：

1、F+EPC 、EPC+O行业运用：

⑴F+EPC:工程总承包+融资，承包商负责项目融资。

⑵EPC+O: 工程总承包+运营，目前在水环境治理、综合管廊等运营属性较强的行业运用比较广泛。

⑶2016年，财政部、住建部印发的《2016年地下综合管廊试点城市申报指南》中，将综合管廊是否积极采用EPC+O管理模式作为重要的评审条件。

2、项目付费方式与认定为政府债务的风险：

⑴政府投资项目工程款的支付方式关乎项目是否被认定为政府债务，业内重点会关注EPC以及衍生模式项目合同如何约定工程价款结算方式；

⑵EPC项目：除地方性规定外，工程款支付依据的主要政策文件为《财政部、建设部关于印发的通知》（财建〔2004〕369号）。按照规定，工程进度款支付比例一般需达到60%~90%。建质〔2017〕138号文出台后，质保金比例由5%下调至3%。EPC项目工程款支付进度需符合上述政策规定；

⑶EPC+O项目：EPC+O项目合同价款包括工程款和运营费用，通常工程款按建设进度支付，运营费用在运营期内支付；

部分地方为缓解财政资金压力或加强运营考核约束效果，会将部分工程款（一般为40%以下）延期至运营期内平滑支付。如：XX产业集中区污水处理厂（一期）EPC+O项目

⑷　F+EPC项目：业主在建设期支付部分或不支付工程款，偿还期内支付工程款及资金占用利息。如：XX水体综合治理项目（EPC+F）

3、F+EPC+O模式风险分析与实施建议：

⑴项目被认定为政府性债务的风险与建议；

⑵逐年回购涉嫌以BT模式实施的违规风险与建议；

⑶运营服务付费与财政预算衔接；

⑷F+EPC+O模式综合风险分析与实施建议；

【4】  F+EPC+O模式中F创新实操方法：

1、 建筑施工企业的EPC融资创新；

2、建筑企业融资十种低成本创新融资模式；

3、建筑施工企业投融特种策略与方案设计；

4、 十二种债权融资方式实操设计；

5、信用融资模式、互联网金融模式融资案例分析；

6、项目融资担保、融资效益分析与评价；

7、项目PPP融资模式、盈利性融资与金融盈利模式实务；

8、BT、BOT、PPP、EPC融资模式、风险控制实务与案例；

9、建筑企业供应链融资、股权融资、在建工程、应收账款等融资模式创新案例分析；

10、建筑企业10类项目融资模式综合实务与案例分析；

11、建筑企业最新项目融资创新综合案例分析与融资风控措施；

【5】建筑施工业投融资分析方法与融资模式选择：

1、投资评价的基本方法、现金流量的规划；

2、投资可行性分析报告、投资方案的决策分析；

3、建筑企业投资模式创新与PPP基金与PPP证券化模式；

4、建筑施工企业主要融资模式选择与融资战略；

5、建筑施工企业的估值模型与融资平台设计

6、建筑业施工企业项目成本控制与投融资主要风险

7、建筑施工企业大资金池、金融体系设计与投资基金运作

8、国有大型建筑施工企业高效低成本地融资策略；

9、建筑施工企业的产业链金融战略、资本模式与转型创新

10、集团化资金管理模式与融资管控方案案例分析；