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许志勇:企业融资策略与实务
2019-11-22 2464
对象
企业董事长,总经理、财务总监、财务主管、投资主管
目的
学会资本跨越式发展五种策略、掌握融资与资本运营风险管理基本策略、最新手段与实操方法
内容

企业融资策略与实务

培训收益

§   了解国家最新的金融政策与企业融资环境

§   学习企业基本融资模式操作流程,掌握融资创新的主要方式与技巧

§   了解公司的金融化策略,学会融资平台、大资金池、金融体系设计路径

§   学会资本跨越式发展五种策略、掌握融资与资本运营风险管理基本策略、最新手段与实操方法


课程内容

第一模块:现阶段资本市场中,企业金融政策与投融资环境

§   新常态下的中国经济趋势;

§   中国最新国家金融政策分析;

§   中国资本市场与投融资环境分析

第二模块:企业常用的融资工具,融资渠道、模式选择

§   融资方式:

²  间接融资:企业信用贷、存货质押、证劵抵押、不动产抵押、票据贴现、典当融资、卖方信贷、可转让存单、消费贷款、账款保理、融资租赁、信托融资、委托贷款、装修贷款、专利技术贷、个人信用贷、项目融资贷款(BT、BOT、PPP)、非银行金融机构信贷、民间借贷、出口保理、国外银行贷、国际贸易融资等。

²  直接融资:私募债、企业债、公司债、商业票据、债务融资工具(中期票、定向债、短融券等)、VC/PE、IPO融资(创业板、中小板、主板)、新三板、四板、定向增发、公开增发、内部融资、合作经营、私募基金等。

创新融资: 大数据融资、平台融资、集合债、集合票据、短期融资券、集合债券信托基金、信贷资产证券化、REITS、引导基金、并购基金、曲线并购重组、多元融资平台、产业链融资、供应链集合融资、贸易信用融资、个人综合贷款、经营创新融资、投贷联动、内保外贷、项目开发集合贷、网络综合贷、商会协会贷、系统分折融资、政策互助担保贷、国家创新基金、国际金融市场融资、金融衍生工具等。

§   融资模式:

²  资金拼盘模式;

²  TOT、TBT、BOT融资模式;

²  BT融资模式;

²  轨道物业模式;

²  BDOT融资模式;

²  上市融资模式;

²  信托资金融资模式;

²  金融租赁融资模式创新;

²  整体招租、经营权买断、合作开发融资模式创新;

²  经营模式整合十大融资模式:品牌连锁资金池、战略供应商资金池、大客户信用整合、免费经营大数据、价值并购、核心价值员整合、技术价值整合、供应链平台整合等;

²  十大股权融资与八大特种债权融资模式:天使VC、引导基金、私募PE、产业基金、产业链并购、技术并购、大数据资源整合、战略重组、IPO融资、上市并购等;贸易平台贷、信用连保贷、小贷经营联合、供应链融资平台、中小企业私募债、价值孵化融资、债权并购贷、债权分拆贷款等。

²  各类融资模式的风险防范。


第三模块:融资管理:确定年度融资计划的科学方法等

§   融资与会计核算的关系

§   年度融资计划制定

§   企业融资的基本策略

²  项目融资的基本策略与思路;

²  融资渠道与第三方项目融资平台;

²  省市区三级财政资金使用整合策略;

²  市场化融资八步策略:金融资源盘点、融资主体、业务分拆、信用设计、信用整合、现金流整合、阶段融资选择、融资体系管控;

²  大型项目融资还款十大策略:项目资金池、项目信用整合、项目业务模式、项目资金计划、项目融资储备、项目组合融资方案控制、项目预算管控、多方金融机构协作、平台公司与项目公司资金信用协同、项目续贷与转贷。

§   融资平台的设计

²  项目融资平台设计五大工具;

²  项目的融资造血功能升级;

²  建设资金的资金池管理体系设计;

²  融资后的经营平台设计与现金流补充;

²  五大项目融资平台设计分析:贸易融资平台、工贸分离融资平台、生存项目内部融资平台、孵化项目价值融资平台、资本项目综合融资平台;

²

项目融资平台设计的十大步骤:资源盘点、商业模式、盈利模式、业务设计、信用设计、融资模式、机构选择、资金计划、融资风控、持续盈利等

²  项目融资平台运营模式解析。


第四模块:财务总监必备素质

§   做业务型、经营型、管理型财务经理

§   财务总监的金融意识与价值思维、资本思维

§   事后算账到支持企业经营决策

§   具备领导力和影响力

§   具备沟通、业务协调能力

§   具备风险管控能力

备注:第四模块内容会贯穿到整个课程里面。


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