引子

第一节 如何加强银行账户的统一与集中的管理

一、为何将银行账户的开立/变更/注销纳入统一管控

二、如何实施........系统台账的管理

三、建立银行账户的开立标准与合作银行的准入名单

四、怎样严格.......数量

五、怎样实现银行账户与银企直联的全覆盖

六、怎样实行...............与动态监控

第二节 如何加强集团企业的资金集中与管理

一、建立以财务公司/资金中心为资金集中管理的平台

二、如何建......跨区域的“资金池”

三、怎样才能做好子企业资金的定期归集

四、特殊情........账户的资金归集

第三节 如何加强集团公司的资金预算管理及约束管理

一、“量入为出&...............运用

二、子公司如何细化资金预算与业务计划的衔接

三、“有预算不超支&无预算不开支” 的具体运用

三、严控预算外支出与履行的审批程序

第四节 如何严格管理集团各个公司的债务与融资

一、集团层........总额与银行授信资源

二、集团层面怎样合理的安排债务融资品种和期限结构

三、各个公司怎样有效控制带息负债增长规模

四、如何................投的资金风险

五、如何发挥集团整体信用优势

六、如何多渠道/多品种/多方式降低融资成本

七、防止资...............”的问题

第五节 如何加强集团各公司的资金结算与规范管理

一、怎样建立集团电子结算平台及其统一对外接口

二、怎样实..........电子结算

三、现金业务怎样结合“资金池”统一对外结算

四、怎样规................及审批权限

五、如何实现业财信息的共享与合规的管控

第六节 怎样加强集团各个公司票据使用与高效管理

一、如何依托信息系统建立集团统一的“票据池”

二、怎样实........的线上管理

三、怎样充分利用票据参与结算并提高票据使用效率

四、如何探索............统筹使用

第七节 怎样加强并提升各个公司应收款项清收与管理

一、怎样加强集团的供应商与客户债权债务的统一管理

二、怎样推.........户信用体系

三、如何明确各等级供应商与客户的预付/赊销账款的期限比例

四、如何....................态变化

五、怎样实现动态调整信用等级并及时在集团内共享

六、怎样提升集团各企业债权债务的核对与处理

七、怎样建立应收款项清收责任制与配套激励约束机制

八、怎样依法处置抵债资产并尽快回笼资金减少损失

第八节 怎样加强集团各个公司的借款与融资担保管理

一、怎样将借款和融资担保纳入信息系统统一管理

二、怎样严禁对集团外无股权关系企业提供借款

三、金融子企业如何在批准业务范围内开展的对外借款

四、对子企业借款怎样进行综合评估风险及收益审慎开展

五、对金融子企业和未纳入合并范围的参股企业为何不得提供借款

第九节 怎样加强境外子企业的资金风险管理

一、境外企业银行账户的开立/注销如何统一管理

二、如何实现对银行账户的全球动态监控

三、已经停止开展业务的银行账户如何及时清理。

四、符合属地.......理及统筹调度

五、如何进一步建立境内外货币一体化“资金池”

六、怎样..........算统一平台

第十节 怎样加强集团企业的供应链金融及服务管理

一、突出行业链长优势并提供优质高效的供应链金融服务

二、怎样灵......活存量资金。

三、为何要严控供应链金融业务范围

四、哪些.............资担保

五、为何严禁开展融资性贸易业务及虚假的贸易业务

第十一节 怎样做到司库系统对战略决策的有效支持与管理

一、如何增强与完善司库信息系统功能

二、怎样.........时识别风险

三、怎样开展关键业务大数据分析并优化资金预算管理

四、怎样......................融资方案

五、如何进行资金全流程分析并提供决策的支持

第十二节 怎样不断强化集团公司的资金风险管理与防控

一、怎样严格防范集团公司的资金舞弊性风险

二、如何严格防范集团公司的资金合规性风险

三、怎样严.........流动性风险

四、如果严格防.................市场风险

第十三节 如何扎实推进司库信息系统开发与优化建设

一、怎样才能做好信息系统的设计

二、增压才能做好信息系统的建设

三、怎样才能做好信息系统的安全

四、怎样才能做好信息数据的管理

五、全面做好司库体系建设的工作保障

课程总结：