第

一节 集团类企业现金流管理的要点解析

一、现金流管理的内涵有哪些

二、集团企业现金流管理组织架构应该是怎样的

三、现金流管理部门在企业集团中的角色是什么

四、现金流管理部门在企业集团中的风险定位是什么

五、集团性现金流管理的目标是什么

六、集团企业现金流管理制度与内控如何做的更好

第二节 集团企业营运资金管理的几大方面

一、企业营运资金的管理组织

二、企业营运资金的管理流程

三、企业营运资金的管理指标

四、企业营运资金的资金分析

五、企业营运资金的目标制定

第三节 如何正确地选择集团企业现金流管理模式

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四、如何抓住建立集团企业现金流管理的重点

案例分析

第四节 集团企业的资金成本与项目预算管理

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四、不同行业资金成本的差异   

第五节 集团企业现金池管理模式与案例解析

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四、如何解决企业现金池管理模式中的问题

  案例分析

第六节 集团企业现金流集中管理与主要实现形式

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案例分析

第七节 集团企业现金流动性如何进行管理

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五、集团企业营运资本投融资策略

案例分析

第八节 集团企业应收账款的信用与风险管理

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三、企业集团应收账款的信用风险转移手段

案例分析

第九节 集团公司资本架构与投融资策略

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四、企业资本管理的资本架构管理策略

第十节 企业集团的现金流分析与规划

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二、如何制定与管理企业集团的现金流预算

案例分析

第十一节 如何建立智能的企业集团的现金流管理系统

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第十二节 实现集中化现金管理的财务共享中心模式